JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ · NASDAQ
$58.42 -2.55% (-$1.53)
Podsumowanie
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 111. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $43,2B
- Pozycje
- 111
- Stopa dywidendy
- 11,82%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $43,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $365,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 7,9%.
Na co uważać
- 61% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,4%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- +0,5%
- 1 rok
- +0,5%
- 3 lata
- +26%
- Śr. market cap
- $2,07T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,51%
- ROIC
- 27,8%
- ROE
- 57,9%
- Marża brutto
- 59,5%
- Marża operacyjna
- 33,7%
- Marża netto
- 31,5%
- Payout ratio
- 14,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,2%
- 2 AAApple AAPL 6,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 4 GOAlphabet GOOG 4,8%
- 5 MUMicron MU 4,2%
- 6 AMAmazon AMZN 3,9%
- 7 AMAMD AMD 3,5%
- 8 MEMeta META 3,0%
- 9 TSTesla TSLA 2,1%
- 10 WMWalmart WMT 1,9%
Pozycje w funduszu: 111. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 61%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,2%
- Ochrona zdrowia 4,2%
- Pozostałe 6,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Holandia 1,9%
- Wielka Brytania 1,1%
- Kanada 0,7%
- Pozostałe kraje 2,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 75%
- Large cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największy sektor: Technologie (61%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +7,9%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 7,9%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,82%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,57
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,91 na jednostkę, czyli 11,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,57.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $365,7M
- Jednostki dziennie
- 6,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $365,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 3,5%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35% | $161,8M | +1,7% | Wypłaca | 82% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -6,9% | Wypłaca | 73% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,38B | +4,5% | Wypłaca | 73% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,3M | -1,7% | Wypłaca | 73% |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $7,67M | - | Wypłaca | 73% |
QQ QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $395,7M | -1,4% | Wypłaca | 73% |
