Shrnutí
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $9,93M
- Pozic
- 51
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $9,93M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $126,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +5,0 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $2,06T
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 33,6x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 24,2 %
- ROE
- 53,6 %
- Hrubá marže
- 60,1 %
- Provozní marže
- 32,2 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 16,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 2 AAApple AAPL 8,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 8,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 8,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 6 LLEli Lilly LLY 4,4 %
- 7 TSTesla TSLA 4,1 %
- 8 MEMeta META 4,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 10 AMAMD AMD 3,5 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 46 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Komunikační služby 12 %
- Průmysl 8,5 %
- Ostatní 3,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 5,5 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $0,01
Poslední výplata byla $0,01 dne 13. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $126,8K
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $126,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 68 % |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Spojené státy | 0,56 % | $763,6M | +0,4 % | Vyplácí | 61 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -1,5 % | Vyplácí | 61 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +9,2 % | Reinvestuje | 60 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestuje | 60 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Spojené státy | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 60 % |