Shrnutí
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 577. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $378,8M
- Pozic
- 577
- Dividendový výnos
- 4,50 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 rok
- +7,9 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +10 %
- 10 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $267,2B
- P/E
- 10,9x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- -40,9 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 26,7 %
- Čistá marže
- 26,6 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 2,1 %
- 2 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,8 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,2 %
- 4 39Bank of China Limited 3988.HK 1,1 %
- 5 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,1 %
- 6 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1,0 %
- 7 VAVale S.A. VALE3.SA 0,9 %
- 8 GRUPO MEXICO SAB DE CV 0,9 %
- 9 28CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2891.TW 0,9 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,8 %
Pozic ve fondu: 577. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 16 %
- Průmysl 9,2 %
- Základní materiály 7,4 %
- Síťová odvětví 7,2 %
- Komunikační služby 5,3 %
- Ostatní 55 %
Podle zemí
- Čína 18 %
- Brazílie 13 %
- Jihoafrická republika 7,9 %
- Indie 6,7 %
- Ostatní země 54 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 6,0 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší sektor: Finance (16 %). Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,80
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,88 na podíl, tedy 4,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,80 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,04M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,04M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLXE.DE Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $96,1M | +22 % | Reinvestuje | 24 % |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Spojené státy | 0,39 % | $10,4B | +17 % | Vyplácí | 23 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $100,1M | +23 % | Vyplácí | 23 % |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,47 % | $2,03B | +14 % | Vyplácí | 23 % |
EC ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | Spojené státy | 0,49 % | $291,3M | +22 % | Vyplácí | 22 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $89,8M | +26 % | Vyplácí | 22 % |