Morgan Dempsey Large Cap Value ETF MDLV CBOE · Finance · Spojené státy
$32.14 -0.22% -$0.07
Shrnutí
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Morgan Dempsey. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $47,5M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 1,14 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Malý fond s majetkem $47,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $315,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +42 %
- Prům. market cap
- $203,4B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 3,10 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 20,8 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 58,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,40
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 4,2 %
- 2 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 4,0 %
- 3 ETEntergy Corporation ETR 3,5 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,5 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,4 %
- 6 CVChevron CVX 3,4 %
- 7 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,2 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 3,1 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,0 %
- 10 UPUPS UPS 3,0 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 15 %
- Finance 14 %
- Síťová odvětví 13 %
- Energetika 13 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Ostatní 35 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 3,7 %
- Kanada 3,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 9,7 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,14 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 1,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $315,1K
- Podílů denně
- 9,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $315,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $72,5M | +17 % | Vyplácí | 36 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,8M | +21 % | Vyplácí | 36 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $37,8M | +30 % | Vyplácí | 34 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $149,1M | +29 % | Reinvestuje | 33 % |
DI DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | Spojené státy | 0,55 % | $62,0M | +12 % | Vyplácí | 31 % |
IN INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund Class A· podílový fond | - | - | $2,67B | +13 % | Vyplácí | 30 % |