Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF NFRA AMEX · Finance · Spojené státy
$65.40 -0.14% -$0.09
Shrnutí
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 205. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $3,03B
- Pozic
- 205
- Dividendový výnos
- 5,66 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,03B.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +8,3 %
- 1 rok
- +5,0 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $94,7B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 41,9 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 45,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,8 %
- 2 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 3,2 %
- 3 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,9 %
- 4 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 2,7 %
- 5 VZVerizon VZ 2,7 %
- 6 IBIberdrola IBE.MC 2,7 %
- 7 NENextEra Energy NEE 2,5 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 2,4 %
- 9 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,3 %
- 10 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 2,2 %
Pozic ve fondu: 205. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 34 %
- Síťová odvětví 25 %
- Komunikační služby 21 %
- Energetika 9,9 %
- Nemovitosti 4,9 %
- Ostatní 5,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 40 %
- Kanada 14 %
- Japonsko 9,6 %
- Německo 8,5 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Large cap 92 %
- Mid cap 7,2 %
- Small cap 0,6 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (34 %). Největší země: Spojené státy (40 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,66 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,70 na podíl, tedy 5,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,42M
- Podílů denně
- 68K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,92B | +16 % | Reinvestuje | 40 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,94B | +14 % | Vyplácí | 40 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,94B | +14 % | Vyplácí | 40 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $484,1M | +3,6 % | Vyplácí | 39 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,57B | +8,7 % | Vyplácí | 37 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,43B | +5,1 % | Vyplácí | 37 % |