Shrnutí
ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 76 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- ₹1,69B
- Pozic
- 22
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,21 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -12 %
- Prům. market cap
- $79,2B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 36,2 %
- Provozní marže
- 21,1 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 19 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 15 %
- 2 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 12 %
- 3 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 11 %
- 4 SBState Bank of India SBIN.NS 9,1 %
- 5 INInfosys Limited INFY.NS 6,5 %
- 6 ITITC Limited ITC.NS 5,6 %
- 7 AXAxis Bank Limited AXISBANK.NS 5,4 %
- 8 ONOil and Natural Gas Corporation Limited ONGC.NS 4,2 %
- 9 KOKotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK.NS 3,8 %
- 10 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 3,7 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 76 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,03 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹21,00
- Za 20 let
- ₹1 041
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 041.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -12 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Pokles za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹320,2K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹320,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 55 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (19), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2836.HK iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter | Hongkong – ZAO Číny | 0,25 % | $183,8M | -18 % | Reinvestuje | 63 % |
SE SENSEXETF.BO Mirae Asset BSE Sensex ETF | Indie | 0,10 % | $4,37M | -13 % | Reinvestuje | 62 % |
SE SENSEXIETF.BO ICICI Prudential S&P BSE Sensex ETF | Indie | 0,02 % | $1,29B | -12 % | Reinvestuje | 62 % |
LI LICNETFSEN.BO LIC MF ETF Sensex | Indie | 0,12 % | $998,2K | -12 % | Reinvestuje | 62 % |
IN INDY iShares India 50 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $494,8M | -23 % | Vyplácí | 58 % |
LI LICNETFN50.BO LIC MF ETF Nifty 50 | Indie | 0,09 % | $991,3K | -12 % | Reinvestuje | 57 % |
