Rezumat
CI Energy Giants Covered Call ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de CIGlobal. Poziții în interior: 30. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,71 %
- Mărimea fondului
- $133,6M
- Poziții
- 30
- Randamentul dividendului
- 2,69 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 69 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- Costurile de 0,71 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $179,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,7 %
- 3 luni
- +16 %
- Anul acesta
- +40 %
- 1 an
- +44 %
- 3 ani
- +15 %
- 5 ani
- +48 %
- 10 ani
- -7,7 %
- Market cap mediu
- $153,8B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 6,0x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 7,2x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,3 %
- Marjă brută
- 35,1 %
- Marjă operațională
- 20,5 %
- Marjă netă
- 12,1 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,87
Medie ponderată a celor mai mari 14 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 7,8 %
- 2 SHShell SHEL 7,0 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 7,0 %
- 4 BPBP BP 6,9 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 6,9 %
- 6 COConocoPhillips COP 6,9 %
- 7 EOEOG Resources EOG 6,8 %
- 8 E.Evolution PowerX Corp. E.TO 6,7 %
- 9 CVChevron Corporation CVX.TO 6,7 %
- 10 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 6,7 %
Poziții în fond: 30. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 40 %
- Canada 20 %
- Regatul Unit 13 %
- Norvegia 6,7 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 71 %
- Micro cap 7,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (40 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $71,00
- În 20 de ani
- $3.367
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $71,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.367.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,8 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,69 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 2,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $179,6K
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $179,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,8
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 42 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 42 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (14), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | Canada | 0,72 % | $101,8M | +49 % | Plătește | 46 % |
HP HPF.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | Canada | 0,85 % | $54,0M | +49 % | Plătește | 36 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Canada | 0,65 % | $371,7M | +41 % | Plătește | 36 % |
PB PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,13 % | $1,36M | - | - | 35 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Australia | 0,57 % | $123,7M | +48 % | Plătește | 30 % |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· fond mutual | - | - | $1,07B | +46 % | Plătește | 29 % |