Acțiuni Harvest Energy Leaders Plus Income ETF (HPF.TO) | Prețul și analiza acțiunii HPF.TO

HPF.TO

Harvest Energy Leaders Plus Income ETF HPF.TO · TSX

$4.39 +1.97% (+$0.08)

Rezumat

Harvest Energy Leaders Plus Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Harvest. Poziții în interior: 23. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.

Costuri anuale: 0,85 %
Mărimea fondului: $76,3M
Poziții: 23
Randamentul dividendului: 2,28 %
Funcționează din: 2014

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2014.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond mic, cu $76,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $52,1K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +5,0 %
3 luni: +15 %
Anul acesta: +45 %
1 an: +49 %
3 ani: +21 %
5 ani: +43 %
10 ani: -25 %

Market cap mediu: $159,1B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 7,3x
P/S: 0,9x
P/B: 1,8x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 6,0x
Dividend yield: 2,34 %
ROIC: 9,3 %
ROE: 16,6 %
Marjă brută: 31,6 %
Marjă operațională: 17,9 %
Marjă netă: 12,1 %
Payout ratio: 31,4 %
Datorie netă/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,77

Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 101 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 5,7 %
2
PS
Phillips 66 PSX 5,7 %
3
DI
HF Sinclair Corporation DINO 5,5 %
4
EQ
Equinor EQNR 5,4 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 5,3 %
6
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 5,3 %
7
CO
ConocoPhillips COP 5,2 %
8
CV
Chevron CVX 5,2 %
9
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 5,2 %
10
SH
Shell SHEL 5,2 %

Poziții în fond: 23. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 100 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 52 %
Canada 23 %
Regatul Unit 10 %
Norvegia 5,4 %
Alte țări 10 %

După mărimea companiilor

Mega cap 21 %
Large cap 79 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (52 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,85 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $85,00
În 20 de ani: $3.981

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+27 %

+29 %

-6,0 %

-11 %

-1,3 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -2,8 %
Cea mai mare scădere: -35 %
Volatilitate anuală: 22 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 2,28 %
Ultima plată: $0,03

În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 2,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 29 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $52,1K
Unități de fond pe zi: 12K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $52,1K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 13,4
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 19 %
Supraevaluate 57 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 101 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF	Canada	0,72 %	$101,8M	+49 %	Plătește	64 %
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	Canada	0,65 %	$371,7M	+41 %	Plătește	46 %
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF	Australia	0,57 %	$123,7M	+48 %	Plătește	41 %
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$136,7M	+59 %	Plătește	38 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$670,1M	+58 %	Plătește	38 %
IE IENAX Invesco Energy Fund· fond mutual	-	-	$1,16B	+57 %	Plătește	37 %