Shrnutí
Oakmark U.S. Concentrated ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Oakmark. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $325,1M
- Pozic
- 29
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $330,0B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 30,9 %
- Hrubá marže
- 50,6 %
- Provozní marže
- 20,8 %
- Čistá marže
- 16,2 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CRSalesforce CRM 8,6 %
- 2 IQIQVIA IQV 6,6 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 5,8 %
- 4 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 5,7 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,7 %
- 6 ABAirbnb ABNB 5,4 %
- 7 ICICON ICLR 5,1 %
- 8 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,6 %
- 9 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,4 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 4,1 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Irsko 5,1 %
- Spojené království 3,0 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,4 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -0,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,80M
- Podílů denně
- 145K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,80M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,64 % | $1,17B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Spojené státy | 0,67 % | $21,3M | - | - | 27 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Spojené státy | 0,65 % | $37,3M | +11 % | Vyplácí | 23 % |