Povzetek
Oakmark U.S. Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Oakmark. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,64 %
- Velikost sklada
- $1,17B
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 0,62 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,17B.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- +4,5 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $307,7B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 21,2 %
- Bruto marža
- 51,0 %
- Poslovna marža
- 21,4 %
- Neto marža
- 16,5 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,38
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CRSalesforce CRM 4,3 %
- 2 ABAirbnb ABNB 3,8 %
- 3 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 3,6 %
- 4 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 3,4 %
- 5 WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.000304635 3,4 %
- 6 CCitigroup C 3,3 %
- 7 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 3,3 %
- 8 COCapital One Financial Corporation COF 3,3 %
- 9 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 10 STState Street Corporation STT 3,0 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 90 %
- Irska 4,5 %
- Združeno kraljestvo 3,4 %
- Švica 1,3 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $64,00
- V 20 letih
- $3054
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,62 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,19 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 10. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,30M
- Enote na dan
- 239K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,30M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,5
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 8,8 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $26,0 | - | - | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $21,3M | - | - | 33 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Izplačuje | 28 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Izplačuje | 28 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $37,3M | +11 % | Izplačuje | 22 % |
PK PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,63 % | $1,72B | +13 % | Izplačuje | 20 % |