Shrnutí
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF je ETF, které kopíruje index NASDAQ Composite. Pozic uvnitř: 1 029. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- $10,9B
- Pozic
- 1 029
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Náklady 0,21 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $10,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $28,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- +4,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +106 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- +394 %
- Prům. market cap
- $2,82T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 10,4x
- P/FCF
- 42,0x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,47 %
- ROIC
- 29,1 %
- ROE
- 62,0 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 35,5 %
- Čistá marže
- 34,8 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,9 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 8 TSTesla TSLA 3,2 %
- 9 MEMeta META 3,1 %
- 10 SPSpaceX SPCX 2,6 %
Pozic ve fondu: 1 029. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 16 %
- Průmysl 3,0 %
- Síťová odvětví 0,7 %
- Nemovitosti 0,5 %
- Energetika 0,5 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Nizozemsko 0,7 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,1 %
- Small cap 1,0 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (16 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $21,00
- Za 20 let
- $1 041
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 041.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,51 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $28,3M
- Podílů denně
- 277K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,8 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund· podílový fond | - | - | $28,4B | +12 % | Vyplácí | 93 % |
HA HAWG HCM Hedged Equity ETF | Spojené státy | 1,35 % | $99,1M | - | - | 75 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,40M | - | Vyplácí | 75 % |
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | Kanada | 0,39 % | $1,76B | +14 % | Reinvestuje | 72 % |
EQ EQQX.F Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $4,51B | +19 % | Reinvestuje | 72 % |
XN XNAS.DE Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,20 % | $2,87B | +20 % | Reinvestuje | 72 % |