Akcie State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (OZR.AX)

OZR.AX

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF OZR.AX ASX · Finance · Austrálie

$17.06 -0.81% -$0.14

Shrnutí

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 77 % fondu.

Roční náklady: 0,34 %
Majetek fondu: $280,7M
Pozic: 63
Dividendový výnos: 1,28 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 77 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
84 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
96 % fondu je v jedné zemi (Austrálie).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,9 %
3 měsíce: -4,6 %
Letos: +14 %
1 rok: +18 %
3 roky: +31 %
5 let: +37 %
10 let: +110 %

Prům. market cap: $102,3B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 13,3x
P/S: 2,4x
P/B: 2,4x
P/FCF: 16,6x
EV/EBITDA: 6,8x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 11,2 %
ROE: 16,9 %
Hrubá marže: 50,3 %
Provozní marže: 33,1 %
Čistá marže: 18,2 %
Payout ratio: 33,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,89

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 40 %
2
WD
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 7,7 %
3
RI
Rio Tinto Group RIO.AX 7,5 %
4
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 4,9 %
5
ST
Santos Limited STO.AX 3,7 %
6
EV
Evolution Mining Limited EVN.AX 3,6 %
7
FM
Fortescue Ltd FMG.AX 3,4 %
8
S3
South32 Limited S32.AX 2,7 %
9
BS
BlueScope Steel Limited BSL.AX 1,8 %
10
NE
Newmont Corporation NEM.AX 1,7 %

Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 77 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 84 %
Energetika 16 %
Průmysl 0,5 %
Ostatní 0,01 %

Podle zemí

Austrálie 96 %
Spojené státy 2,2 %
Spojené království 0,8 %
Kanada 0,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 40 %
Large cap 35 %
Mid cap 21 %
Small cap 4,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (84 %). Největší země: Austrálie (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (40 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,34 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z $10 000: $34,00
Za 20 let: $1 666

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+2,0 %

+4,7 %

+4,6 %

-18 %

+30 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,7 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 26 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,28 %
Poslední výplata: $0,22

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 1,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 29. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,84M
Podílů denně: 108K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,84M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,6
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 36 %
Férově oceněné 49 %
Nadhodnocené 15 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
QR QRE.AX BetaShares Australian Resources Sector ETF	Austrálie	0,34 %	$295,5M	+17 %	Vyplácí	96 %
AS ASR.NZ SmartShares - Smart Australian Resources ETF	Nový Zéland	0,54 %	$69,9M	+25 %	Reinvestuje	67 %
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF	Austrálie	0,78 %	$402,3M	+7,8 %	Vyplácí	58 %
MV MVR.AX VanEck - Australian Resources ETF	Austrálie	0,35 %	$544,7M	+8,4 %	Vyplácí	57 %
QO QOZ.AX Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF	Austrálie	0,40 %	$1,02B	+10,0 %	Vyplácí	31 %
VH VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF	Austrálie	0,25 %	$5,75B	+10 %	Vyplácí	31 %