SmartShares - Smart Australian Resources ETF ASR.NZ NZE · Finance · Nový Zéland
$9.15 -1.35% -$0.13
Shrnutí
SmartShares - Smart Australian Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SmartShares. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 98 % fondu.
- Roční náklady
- 0,54 %
- Majetek fondu
- $126,9M
- Pozic
- 11
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 98 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 83 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Austrálie).
- Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +163 %
- Prům. market cap
- $127,7B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 16,2 %
- Hrubá marže
- 53,9 %
- Provozní marže
- 34,0 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 45,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,40
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BHBHP Group Limited BHP.AX 39 %
- 2 Others 25 %
- 3 RIRio Tinto RIO 7,8 %
- 4 WDWoodside Energy Group Ltd WDS.AX 7,6 %
- 5 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 4,5 %
- 6 STSantos Limited STO.AX 3,5 %
- 7 FMFortescue Ltd FMG.AX 3,5 %
- 8 EVEvolution Mining Limited EVN.AX 3,4 %
- 9 S3South32 Limited S32.AX 2,9 %
- 10 BSBlueScope Steel Limited BSL.AX 1,7 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 98 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 83 %
- Energetika 17 %
- Průmysl 0,4 %
Podle zemí
- Austrálie 97 %
- Spojené státy 2,0 %
- Spojené království 0,7 %
- Kanada 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (83 %). Největší země: Austrálie (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $54,00
- Za 20 let
- $2 600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- $347,1K
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $347,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 62 %
- Nadhodnocené 13 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OZ OZR.AX State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF | Austrálie | 0,34 % | $192,2M | +18 % | Vyplácí | 67 % |
QR QRE.AX BetaShares Australian Resources Sector ETF | Austrálie | 0,34 % | $295,5M | +17 % | Vyplácí | 65 % |
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF | Austrálie | 0,78 % | $402,3M | +7,8 % | Vyplácí | 40 % |
MV MVR.AX VanEck - Australian Resources ETF | Austrálie | 0,35 % | $544,7M | +8,4 % | Vyplácí | 35 % |
VL VLC.AX Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | Austrálie | 0,20 % | $214,1M | +9,3 % | Vyplácí | 26 % |
OZ OZY.NZ SmartShares - Smart Australian Top 20 ETF | Nový Zéland | 0,60 % | $133,3M | +17 % | Reinvestuje | 26 % |