Podsumowanie
Virtus Silvant Focused Growth Fund CL A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.
- Pozycje
- 29
- Stopa dywidendy
- 4,63%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +0,5%
- 1 rok
- -1,1%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +19%
- 10 lat
- +135%
- Śr. market cap
- $2,59T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 9,9x
- P/B
- 11,9x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,34%
- ROIC
- 30,8%
- ROE
- 62,0%
- Marża brutto
- 65,1%
- Marża operacyjna
- 42,7%
- Marża netto
- 38,3%
- Payout ratio
- 9,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 19%
- 2 GOAlphabet GOOG 13%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,6%
- 4 MEMeta META 5,4%
- 5 LLEli Lilly LLY 5,3%
- 6 AAApple AAPL 5,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 4,9%
- 8 VIVisa Inc. VISA.NE 4,3%
- 9 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 3,9%
- 10 GEGeneral Electric Company GE 3,9%
Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 72% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 85%
- Large cap 15%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,9%
- Największy spadek
- -51%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 51% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,63%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,70
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,70 na jednostkę, czyli 4,63% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $4,70.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,2
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,3%
- Uczciwie wycenione 6,2%
- Przewartościowane 90%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 90% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,53M | - | - | 61% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 57% |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $314,7M | +4,3% | Wypłaca | 53% |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $28,7M | - | - | 53% |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $60,6M | +1,0% | Wypłaca | 53% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $2,14B | +3,1% | Reinwestuje | 52% |