Shrnutí
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 55,0M €
- Pozic
- 100
- Dividendový výnos
- 0,87 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 55,0M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 109,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $553,1B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 25,3 %
- ROE
- 54,0 %
- Hrubá marže
- 41,5 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 23,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 GEGE Vernova GEV 4,6 %
- 4 CSCisco CSCO 4,6 %
- 5 SNSandisk SNDK 4,0 %
- 6 LRLam Research LRCX 4,0 %
- 7 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,0 %
- 9 KLKLA KLAC 2,8 %
- 10 NENewmont NEM 2,6 %
Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Průmysl 19 %
- Energetika 16 %
- Finance 13 %
- Zbytné spotřební zboží 5,2 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 34 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,87 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,12 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,57 € na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,12 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 109,6K €
- Podílů denně
- 1,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 109,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $84,0M | +12 % | Vyplácí | 99 % |
QV QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | Spojené státy | 0,13 % | $173,3M | - | Vyplácí | 95 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +15 % | Vyplácí | 39 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,44 % | $141,4M | +21 % | Vyplácí | 31 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $605,2M | +11 % | Reinvestuje | 31 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,0M | +34 % | Reinvestuje | 31 % |
