Shrnutí
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $123,5M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,77 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $552,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,1 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Prům. market cap
- $542,4B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 52,1 %
- Hrubá marže
- 41,1 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 23,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 GEGE Vernova GEV 4,6 %
- 4 CSCisco CSCO 4,6 %
- 5 SNSandisk SNDK 4,0 %
- 6 LRLam Research LRCX 4,0 %
- 7 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,0 %
- 9 KLKLA KLAC 2,8 %
- 10 NENewmont NEM 2,6 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,77 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,09 na podíl, tedy 1,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $552,6K
- Podílů denně
- 9,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $552,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PQ PQVM.MI Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $61,5M | +13 % | Vyplácí | 95 % |
QV QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $84,0M | +12 % | Vyplácí | 95 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Spojené státy | 0,20 % | $18,5B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,44 % | $141,4M | +21 % | Vyplácí | 32 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $605,2M | +11 % | Reinvestuje | 31 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $14,1B | +10 % | Vyplácí | 31 % |
