Povzetek
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $79,1M
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 1,09 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $79,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,0 %
- 3 meseci
- +12 %
- Letos
- +46 %
- 1 leto
- +43 %
- 3 leta
- +45 %
- 5 let
- +97 %
- 10 let
- +57 %
- Povpr. market cap
- $71,4B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 20,5 %
- Bruto marža
- 31,5 %
- Poslovna marža
- 14,2 %
- Neto marža
- 4,8 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,31
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 VLValero Energy Corporation VLO 4,1 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,0 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,0 %
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 3,9 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,9 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 3,9 %
- 7 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,8 %
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 3,5 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,2 %
- 10 DKDelek US Holdings DK 2,8 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 97 %
- Osnovni materiali 2,7 %
- Finance 0,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 2,7 %
- Švica 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 5,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (97 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,09 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 1,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,36M
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,36M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,4
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 7,1 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Izplačuje | 52 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 49 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Izplačuje | 45 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Izplačuje | 44 % |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 0,94 % | $306,4M | +135 % | Izplačuje | 42 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Izplačuje | 41 % |
