Rezumat
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Innovator. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,89 %
- Mărimea fondului
- $509,8M
- Poziții
- 53
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 59 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,89 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +2,7 %
- 1 an
- +4,9 %
- Market cap mediu
- $2,09T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 46,9 %
- Marjă brută
- 58,5 %
- Marjă operațională
- 31,2 %
- Marjă netă
- 27,3 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,72
Medie ponderată a celor mai mari 43 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 8,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 5 WMWalmart WMT 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,4 %
- 7 AMAMD AMD 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 9 MEMeta META 3,5 %
- 10 GOAlphabet GOOG 3,4 %
Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 59 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Industrie 5,7 %
- Bunuri de consum defensive 4,9 %
- Altele 6,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Țările de Jos 1,2 %
- Canada 0,6 %
- Alte țări 3,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (59 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $89,00
- În 20 de ani
- $4.154
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $89,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.154.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,01
Ultima plată a fost de $0,01, în data de 31 mar. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,25M
- Unități de fond pe zi
- 63K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,25M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (43), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $3,95M | - | - | 83 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,42M | - | Plătește | 72 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Plătește | 70 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Plătește | 70 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $184,3M | -0,4 % | Plătește | 69 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Plătește | 68 % |
