iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL · CBOE
$225.50 +0.25% (+$0.57)
Podsumowanie
iShares MSCI USA Quality Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $48,4B
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $48,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $243,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +3,2%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +69%
- 5 lat
- +62%
- 10 lat
- +238%
- Śr. market cap
- $1,69T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 26,6%
- ROE
- 63,8%
- Marża brutto
- 56,7%
- Marża operacyjna
- 34,1%
- Marża netto
- 30,1%
- Payout ratio
- 26,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 8,1%
- 2 AAApple AAPL 7,2%
- 3 NVNvidia NVDA 6,2%
- 4 MEMeta META 4,7%
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9%
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,6%
- 7 VVisa V 3,4%
- 8 LRLam Research LRCX 3,2%
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,6%
- 10 MAMastercard MA 2,4%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 8,4%
- Energia 3,4%
- Użyteczność publiczna 2,0%
- Nieruchomości 1,5%
- Pozostałe 85%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 1,7%
- Szwajcaria 1,2%
- Wielka Brytania 1,1%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 37%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (8,4%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +13%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 0,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,47.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $243,7M
- Jednostki dziennie
- 1,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $243,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,9
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,9%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $1,98B | +23% | Reinwestuje | 100% |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32% | $188,8M | +17% | Wypłaca | 98% |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33% | $951,6M | +19% | Wypłaca | 69% |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $6,62B | +23% | Reinwestuje | 65% |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $2,97B | +23% | Reinwestuje | 63% |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,28% | $1,22B | +21% | Reinwestuje | 62% |