Shrnutí
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 123. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $267,0M
- Pozic
- 123
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +4,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $1,69T
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 9,7x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 64,7 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 30,3 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,8 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,6 %
- 7 VVisa V 3,4 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,2 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,6 %
- 10 MAMastercard MA 2,4 %
Pozic ve fondu: 123. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,3 %
- Energetika 3,3 %
- Síťová odvětví 1,9 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 85 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,6 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,3 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,34M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,34M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,7
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,0 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,6B | +16 % | Vyplácí | 98 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,98B | +23 % | Reinvestuje | 98 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Vyplácí | 69 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,62B | +23 % | Reinvestuje | 65 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,97B | +23 % | Reinvestuje | 63 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,28 % | $1,22B | +21 % | Reinvestuje | 62 % |
