Shrnutí
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- ₹1,30B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,9 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- -9,8 %
- 1 rok
- -8,8 %
- Prům. market cap
- $25,4B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 42,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 39,1 %
- Hrubá marže
- 38,6 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 16,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 5,1 %
- 2 NENestlé India Limited NESTLEIND.NS 5,0 %
- 3 INInfosys Limited INFY.NS 4,9 %
- 4 BEBharat Electronics Limited BEL.NS 4,9 %
- 5 ITITC Limited ITC.NS 4,7 %
- 6 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.NS 4,7 %
- 7 HIHindustan Unilever Limited HINDUNILVR.NS 4,5 %
- 8 BABajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO.NS 4,4 %
- 9 COCoal India Limited COALINDIA.NS 4,2 %
- 10 BRBritannia Industries Limited BRITANNIA.NS 4,1 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 79 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹26,00
- Za 20 let
- ₹1 284
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 284.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -8,8 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Pokles za poslední rok: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹216,1K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹216,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
II IIND.AX BetaShares - India Quality ETF | Austrálie | 0,80 % | $112,5M | -23 % | Reinvestuje | 45 % |
DI DIVOPPBEES.NS Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | Indie | 0,39 % | $7,07M | -8,6 % | Reinvestuje | 33 % |
IM IMVP Invesco India ETF | Spojené státy | 0,78 % | $129,2M | - | Vyplácí | 26 % |
LO LOWVOLIETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF | Indie | 0,36 % | $322,6M | -11 % | Reinvestuje | 25 % |
AL ALPL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | Indie | 0,36 % | $152,7M | -10 % | Reinvestuje | 25 % |
CO CONSUMIETF.BO ICICI Prudential Mutual Fund | Indie | 0,17 % | $5,41M | -15 % | Reinvestuje | 25 % |