Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 504. Deset největších tvoří 2,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 1,50B €
- Pozic
- 504
- Dividendový výnos
- 0,63 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,50B €.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 5,80K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,2 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +45 %
- Prům. market cap
- $175,3B
- P/E
- 31,3x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 41,1 %
- Hrubá marže
- 55,1 %
- Provozní marže
- 14,5 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,3 %
- 2 PTPTC PTC 0,3 %
- 3 PPandora Media, Inc. P 0,3 %
- 4 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 5 ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,3 %
- 6 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,2 %
- 8 ITGartner IT 0,2 %
- 9 AAgilent Technologies A 0,2 %
- 10 ISIntuitive Surgical ISRG 0,2 %
Pozic ve fondu: 504. Deset největších tvoří 2,7 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 15 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,63 %
- Poslední výplata
- 0,19 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,38 € na podíl, tedy 0,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,19 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 5,80K €
- Podílů denně
- 96
V průměrný den se zobchoduje zhruba 5,80K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,0 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $15,7B | +21 % | Reinvestuje | 98 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,7B | +14 % | Reinvestuje | 98 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,5B | +13 % | Reinvestuje | 98 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $98,9B | +14 % | Vyplácí | 94 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $781,1M | +6,2 % | Vyplácí | 93 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $7,00B | +4,3 % | Vyplácí | 92 % |
