Povzetek
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 508. Deset največjih predstavlja 3,1 % sklada.
- Število pozicij
- 508
- Dividendni donos
- 8,99 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,1 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +5,5 %
- 3 leta
- +28 %
- 5 let
- −5,1 %
- 10 let
- +61 %
- Povpr. market cap
- $113,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 27,5 %
- Bruto marža
- 53,0 %
- Poslovna marža
- 15,5 %
- Neto marža
- 11,3 %
- Payout ratio
- 24,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 12 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 E-mini S&P 500 Equal Weight Futures 12/18/2026 0,5 %
- 2 Invesco Treasury Portfolio 0,4 %
- 3 MRModerna MRNA 0,3 %
- 4 PTPTC PTC 0,3 %
- 5 ACAccenture ACN 0,3 %
- 6 ITGartner IT 0,3 %
- 7 HAHasbro HAS 0,3 %
- 8 PEverpure P 0,3 %
- 9 CRCharles River Laboratories CRL 0,3 %
- 10 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
Število pozicij v skladu: 508. Deset največjih predstavlja 3,1 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 11 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,8 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,99 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $7,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $7,29 na enoto, kar je 8,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $7,29 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 12 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $101,8B | +15 % | Izplačuje | 95 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Avstralija | 0,29 % | $778,7M | +7,2 % | Izplačuje | 94 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irska | 0,20 % | $1,71B | +20 % | Izplačuje | 91 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irska | 0,15 % | $15,9B | +23 % | Reinvestira | 91 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irska | 0,30 % | $15,9B | +16 % | Reinvestira | 91 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irska | 0,30 % | $15,8B | +14 % | Reinvestira | 91 % |
