Akcie Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY)

RLTY

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund RLTY · NYSE

$13.85 +0.14% (+$0.02)

Shrnutí

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund je podílový fond, který spravuje CohenSteers. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 232. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 4,48 %
Majetek fondu: $412,7M
Pozic: 232
Dividendový výnos: 9,53 %
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 5,7 %.

Na co si dát pozor

Náklady 4,48 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,8 %
3 měsíce: -14 %
Letos: -5,9 %
1 rok: -9,2 %
3 roky: +18 %

Prům. market cap: $63,6B
P/E: 0,0x
Forward P/E: 0,0x
P/S: 0,0x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: 19,1x
Dividend yield: 3,75 %
ROIC: -1,8 %
ROE: 13,7 %
Hrubá marže: 45,4 %
Provozní marže: 29,7 %
Čistá marže: 22,8 %
Payout ratio: 0,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 5,3x
Beta: 1,00

Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
WE
Welltower WELL 12 %
2
DL
Digital Realty DLR 6,4 %
3
CC
Crown Castle International Corp. CCI 4,4 %
4
PL
Prologis PLD 3,9 %
5
EQ
Equinix EQIX 3,0 %
6
PS
Public Storage PSA 2,6 %
7
AM
American Tower AMT 2,2 %
8
EX
Extra Space Storage Inc. EXR 2,2 %
9
EL
Equity LifeStyle Properties, Inc. ELS 2,1 %
10
EG
EastGroup Properties, Inc. EGP 2,1 %

Pozic ve fondu: 232. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 68 %
Ostatní země 32 %

Podle velikosti firem

Large cap 81 %
Mid cap 18 %
Small cap 0,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.

Největší země: Spojené státy (68 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 4,48 %

Střed srovnatelných podílových fondů 0,40 %

Ročně z $10 000: $448
Za 20 let: $15 440

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $448 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $15 440.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+3,8 %

+5,6 %

-0,5 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +5,7 %
Nejhlubší propad: -43 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,94

1,28

1,32

20212022202320242025

Výnos: 9,53 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,11

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,32 na podíl, tedy 9,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 13. 10. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 0,0
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 20 %
Férově oceněné 23 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (33), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CS CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF	Spojené státy	0,70 %	$64,6M	+4,5 %	Vyplácí	52 %
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,07 %	$10,8B	+3,0 %	Vyplácí	48 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Spojené státy	0,68 %	$113,1M	-10,0 %	Vyplácí	48 %
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,32 %	$2,08B	+3,5 %	Vyplácí	47 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Spojené státy	0,37 %	$4,09B	-1,0 %	Vyplácí	46 %
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Spojené státy	0,22 %	$1,60B	+2,4 %	Vyplácí	46 %