Shrnutí
ProShares - Ultra SmallCap600 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 607. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 1,48 %
- Majetek fondu
- $26,2M
- Pozic
- 607
- Dividendový výnos
- 0,72 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,48 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $26,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $138,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- +34 %
- 1 rok
- +36 %
- 3 roky
- +78 %
- 5 let
- -4,0 %
- 10 let
- +198 %
- Prům. market cap
- $7,87B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 37,0 %
- ROE
- 16,5 %
- Hrubá marže
- 49,6 %
- Provozní marže
- 12,9 %
- Čistá marže
- 9,6 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 2,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 16 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Net Other Assets (Liabilities) 24 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 4 PAPaycom Software PAYC 0,4 %
- 5 SMSM Energy Company SM 0,4 %
- 6 MTMatch Group MTCH 0,4 %
- 7 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,4 %
- 8 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %
- 9 TGTG Therapeutics TGTX 0,4 %
- 10 LTLife Time LTH 0,4 %
Pozic ve fondu: 607. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 13 %
- Technologie 12 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Zdravotnictví 8,4 %
- Ostatní 46 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Singapur 0,09 %
- Hongkong – ZAO Číny 0,03 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,5 %
- Mid cap 84 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (13 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $148
- Za 20 let
- $6 558
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $148 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 558.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -57 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,72 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $138,4K
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $138,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 16 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $16,0B | +20 % | Vyplácí | 76 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,14B | +23 % | Vyplácí | 76 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $596,9M | +12 % | Vyplácí | 76 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $36,3M | +18 % | Vyplácí | 76 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $75,7M | +19 % | Vyplácí | 76 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,06 % | $105,6B | +21 % | Vyplácí | 75 % |
