Shrnutí
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sterling Capital. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $242,9M
- Pozic
- 115
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $732,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- -1,1 %
- Prům. market cap
- $1,46T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 29,6x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 49,9 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 27,3 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,6 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,6 %
- 9 COCostco COST 2,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,5 %
Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,58 na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $732,0K
- Podílů denně
- 30K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $732,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 6,2 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,1M | +1,5 % | Vyplácí | 55 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 55 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,57B | +8,3 % | Vyplácí | 54 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Spojené státy | 0,29 % | $36,2M | +11 % | Vyplácí | 54 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $52,5M | -7,3 % | Vyplácí | 53 % |
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $131,5M | +10,0 % | Vyplácí | 53 % |