Povzetek
Swan Enhanced Dividend Income E je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Swan. Število pozicij v njem: 123. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $19,4M
- Število pozicij
- 123
- Dividendni donos
- 1,51 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $19,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $53,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,5 %
- 3 meseci
- −5,5 %
- Letos
- −1,8 %
- 1 leto
- −1,1 %
- Povpr. market cap
- $1,66T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 30,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 50,2 %
- Bruto marža
- 56,1 %
- Poslovna marža
- 31,1 %
- Neto marža
- 27,3 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,62
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 MEMeta META 3,7 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,5 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 10 VVisa V 2,6 %
Število pozicij v skladu: 123. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 10 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
- Mid cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −1,1 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Padec v zadnjem letu: 1,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,51 %
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,81 na enoto, kar je 1,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 22. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $53,3K
- Enote na dan
- 992
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $53,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,4
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 4,5 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $11,2B | +2,0 % | Izplačuje | 71 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $50,9M | −7,7 % | Izplačuje | 69 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,99M | +40 % | Reinvestira | 69 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,99M | +38 % | Reinvestira | 69 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $19,5B | +7,7 % | Izplačuje | 68 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $38,8M | +1,7 % | Izplačuje | 67 % |