Shrnutí
SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SEI. Pozic uvnitř: 365. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $600,1M
- Pozic
- 365
- Dividendový výnos
- 0,07 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $7,22B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 23,5 %
- Hrubá marže
- 43,3 %
- Provozní marže
- 15,6 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,3 %
- 2 CNCNO Financial Group, Inc. CNO 1,3 %
- 3 URUrban Outfitters URBN 1,2 %
- 4 WTWatts Water Technologies WTS 1,1 %
- 5 EXExlService EXLS 1,0 %
- 6 TETerex Corporation TEX 1,0 %
- 7 JXJackson Financial Inc. JXN 1,0 %
- 8 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,0 %
- 9 CMCommercial Metals Company CMC 0,9 %
- 10 ENEnova International, Inc. ENVA 0,9 %
Pozic ve fondu: 365. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Zdravotnictví 18 %
- Finance 17 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 2,2 %
- Bermudy 1,5 %
- Spojené království 1,5 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 9,4 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,07 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,56M
- Podílů denně
- 50K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,56M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestuje | 35 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 35 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,17B | +17 % | Vyplácí | 34 % |
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,39 % | $261,4M | +10 % | Vyplácí | 30 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +2,6 % | Vyplácí | 28 % |
FE FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,28 % | $6,30B | +19 % | Vyplácí | 28 % |