Shrnutí
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SEI. Pozic uvnitř: 123. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $1,61B
- Pozic
- 123
- Dividendový výnos
- 1,57 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,61B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +106 %
- Prům. market cap
- $833,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 19,5 %
- ROE
- 38,0 %
- Hrubá marže
- 45,7 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 26,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 2 AAApple AAPL 3,5 %
- 3 CACardinal Health CAH 2,6 %
- 4 VZVerizon VZ 2,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 7 GMGeneral Motors GM 2,2 %
- 8 MUMicron MU 2,1 %
- 9 HPHP HPQ 2,1 %
- 10 PRPrudential Financial, Inc. PRU 2,1 %
Pozic ve fondu: 123. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 33 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,7 %
- Irsko 0,8 %
- Brazílie 0,8 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (33 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,57 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 1,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,90M
- Podílů denně
- 139K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,90M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEUS SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF | Spojené státy | 0,30 % | $929,2M | - | Vyplácí | 54 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $665,1M | +24 % | - | 35 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,1M | +32 % | Reinvestuje | 34 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Spojené státy | 1,52 % | $386,0M | +25 % | Vyplácí | 31 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,6M | +51 % | Vyplácí | 31 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $234,6M | +44 % | Reinvestuje | 30 % |