Shrnutí
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SP Funds. Pozic uvnitř: 217. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $3,38B
- Pozic
- 217
- Dividendový výnos
- 0,53 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,38B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $23,7M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +85 %
- 5 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $2,61T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 35,6x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 46,9 %
- ROE
- 64,8 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 37,5 %
- Čistá marže
- 34,1 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 13 %
- 2 NVNvidia NVDA 13 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 10 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,1 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 7 TSTesla TSLA 2,9 %
- 8 MUMicron MU 2,6 %
- 9 AMAMD AMD 2,2 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
Pozic ve fondu: 217. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Zdravotnictví 12 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Průmysl 6,0 %
- Komunikační služby 5,0 %
- Ostatní 9,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Čína 0,2 %
- Švýcarsko 0,1 %
- Mexiko 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,53 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $23,7M
- Podílů denně
- 409K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $23,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,7
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HL HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | Spojené státy | 0,50 % | $947,6M | +17 % | Vyplácí | 83 % |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $10,2M | - | Vyplácí | 67 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,5B | +3,3 % | Vyplácí | 66 % |
PR PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,36 % | $87,9M | +4,6 % | Vyplácí | 66 % |
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $380,4B | +3,3 % | Vyplácí | 65 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $380,6B | +3,1 % | Vyplácí | 65 % |
