Shrnutí
TD Q International Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TD. Pozic uvnitř: 196. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $135,6M
- Pozic
- 196
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,1 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $165,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $74,3B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 21,5 %
- Čistá marže
- 16,1 %
- Payout ratio
- 55,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 2 RORoche Holding AG RO.SW 1,6 %
- 3 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 1,6 %
- 4 WOWoolworths Group Limited WOW.AX 1,5 %
- 5 Royal Dutch Shell PLC - ADR Cl A 1,5 %
- 6 Nippon Telegraph and Telephone Corp 1,5 %
- 7 U1United Overseas Bank Ltd. U11.SI 1,5 %
- 8 94SoftBank Corp. 9434.T 1,5 %
- 9 94KDDI Corporation 9433.T 1,4 %
- 10 50ENEOS Holdings, Inc. 5020.T 1,4 %
Pozic ve fondu: 196. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 21 %
- Nezbytné spotřební zboží 18 %
- Komunikační služby 16 %
- Průmysl 11 %
- Síťová odvětví 9,9 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Japonsko 25 %
- Spojené království 14 %
- Austrálie 12 %
- Singapur 11 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Japonsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $165,1K
- Podílů denně
- 7,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $165,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $5,52B | +13 % | Vyplácí | 41 % |
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | Kanada | 0,38 % | $133,1M | +13 % | Vyplácí | 39 % |
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,37 % | $29,3M | +14 % | Vyplácí | 39 % |
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· podílový fond | - | - | $7,90B | +14 % | Vyplácí | 38 % |
ZL ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | Kanada | 0,45 % | $208,8M | +7,3 % | Vyplácí | 26 % |
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,15 % | $53,5M | +12 % | Vyplácí | 26 % |