Povzetek
The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Twin Oak. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $418,0M
- Število pozicij
- 50
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 55 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $3,75K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,2 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Povpr. market cap
- $1,22T
- P/E
- 30,4x
- Forward P/E
- 27,2x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 23,6x
- Dividend yield
- 0,47 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 34,4 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 27,0 %
- Neto marža
- 25,8 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,22
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 102 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CRCrowdStrike CRWD 8,9 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 NVNvidia NVDA 5,7 %
- 5 ASASML ASML 5,6 %
- 6 SHShopify SHOP 5,1 %
- 7 AIAirbus AIR.PA 4,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 4,9 %
- 9 SASafran SAF.PA 4,6 %
- 10 NECloudflare NET 4,5 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 55 %
- Finance 13 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 7,9 %
- Drugo 1,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 72 %
- Nizozemska 10,0 %
- Brazilija 5,6 %
- Kanada 4,8 %
- Druge države 7,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,10 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (55 %). Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $3,75K
- Enote na dan
- 146
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,75K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,3 %
- Pošteno vrednoteno 1,9 %
- Precenjeno 95 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 95 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 102 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Združene države Amerike | 1,46 % | $30,6M | −22 % | Reinvestira | 50 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,15M | - | Izplačuje | 43 % |
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· vzajemni sklad | - | - | $5,60B | −15 % | Izplačuje | 42 % |
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $1,42B | +11 % | Izplačuje | 42 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $7,97M | +0,1 % | Izplačuje | 42 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Združene države Amerike | 0,69 % | $5,82M | +7,2 % | - | 41 % |
