Povzetek
iShares S&P 500 3% Capped ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 508. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $32,9M
- Število pozicij
- 508
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $32,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $279,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $1,73T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 32,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 49,0 %
- Bruto marža
- 57,7 %
- Poslovna marža
- 31,1 %
- Neto marža
- 28,2 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 4 MEMeta META 3,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 MUMicron MU 1,9 %
- 8 TSTesla TSLA 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
Število pozicij v skladu: 508. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,5 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,4 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −8,3 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,3 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $279,8K
- Enote na dan
- 8,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $279,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,6
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 86 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 86 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,7 % | Izplačuje | 86 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Izplačuje | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestira | 85 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $73,3M | +1,7 % | Izplačuje | 85 % |