Povzetek
VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 88. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $3,19M
- Število pozicij
- 88
- Dividendni donos
- 7,17 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 52 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $3,19M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $73,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −14 %
- Povpr. market cap
- $1,53T
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 23,5 %
- ROE
- 49,7 %
- Bruto marža
- 52,7 %
- Poslovna marža
- 28,7 %
- Neto marža
- 27,2 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,11
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 14 %
- 2 MUMicron MU 10 %
- 3 TSTSMC TSM 8,4 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,5 %
- 5 UBUber UBER 5,8 %
- 6 AAApple AAPL 5,7 %
- 7 MEMeta META 5,6 %
- 8 BAAlibaba BABA 4,9 %
- 9 VSVistra Corp. VST 4,6 %
- 10 BABoeing BA 4,3 %
Število pozicij v skladu: 88. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 52 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Komunikacijske storitve 15 %
- Javne storitve 9,0 %
- Industrija 7,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Kitajska 8,8 %
- Tajvan 8,1 %
- Nizozemska 2,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 70 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 4,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (52 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −26 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,17 %
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,19 na enoto, kar je 7,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 26. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $73,1K
- Enote na dan
- 4,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $73,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 9,8 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 49 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Združene države Amerike | 1,46 % | $30,6M | −22 % | Reinvestira | 49 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $266,1M | - | Izplačuje | 39 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,15M | - | Izplačuje | 39 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $77,0M | +3,5 % | Izplačuje | 38 % |
XN XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,65B | +12 % | Izplačuje | 38 % |