Podsumowanie
AAM Transformers ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AAM. Pozycje w środku: 270. Dziesięć największych stanowi 8,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $319,3M
- Pozycje
- 270
- Stopa dywidendy
- 0,15%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,5% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 27%.
Na co uważać
- 54% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -7,0%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +5,6%
- 3 lata
- +107%
- Śr. market cap
- $600,4B
- P/E
- 35,7x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 24,7x
- Dividend yield
- 0,76%
- ROIC
- 14,2%
- ROE
- 25,6%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 24,9%
- Marża netto
- 17,5%
- Payout ratio
- 27,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,64
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 37% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TXTexas Instruments TXN 0,9%
- 2 CRCrowdStrike CRWD 0,9%
- 3 ADAnalog Devices ADI 0,9%
- 4 PAPalo Alto Networks PANW 0,9%
- 5 AMAMD AMD 0,9%
- 6 VVisa V 0,8%
- 7 SNSynopsys SNPS 0,8%
- 8 TSTesla TSLA 0,8%
- 9 EMEmerson Electric Co. EMR 0,8%
- 10 DDDatadog DDOG 0,8%
Pozycje w funduszu: 270. Dziesięć największych stanowi 8,5% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 54%
- Przemysł 21%
- Użyteczność publiczna 9,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,1%
- Usługi komunikacyjne 5,2%
- Pozostałe 3,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 76%
- Japonia 4,3%
- Niemcy 2,1%
- Chiny 2,0%
- Pozostałe kraje 16%
Według wielkości firm
- Mega cap 24%
- Large cap 62%
- Mid cap 14%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (54%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (76%). Największa grupa według wielkości: Large cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +27%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 27%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,15%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,15% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (31 gru 2025) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,12M
- Jednostki dziennie
- 39K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,12M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 35,7
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 35,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 37% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,28B | +3,8% | Wypłaca | 35% |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $2,68B | +16% | Wypłaca | 32% |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,42B | +12% | Wypłaca | 32% |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $2,57M | - | Wypłaca | 32% |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $89,6M | -12% | Wypłaca | 31% |
FW FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,32B | +8,3% | Wypłaca | 31% |