Σύνοψη
Το T. Rowe Price Natural Resources ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η T. Rowe. Θέσεις που περιέχει: 96. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,44%
- Υπό διαχείριση
- $348,0M
- Θέσεις
- 96
- Μερισματική απόδοση
- 1,26%
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Το 50% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Βασικά υλικά).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,4%
- 3 μήνες
- +8,2%
- Φέτος
- +19%
- 1 χρόνος
- +26%
- Μέσο market cap
- $128,8B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,56%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 12,1%
- Μικτό περιθώριο
- 33,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 20,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 10,8%
- Payout ratio
- 26,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,07
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 5,4%
- 2 SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 4,8%
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 4,1%
- 4 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,8%
- 5 CVChevron CVX 3,5%
- 6 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 3,5%
- 7 YUAN RENMINBI OFFSHORE 3,1%
- 8 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,9%
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8%
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 96. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 37% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Βασικά υλικά 50%
- Ενέργεια 35%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 0,8%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 0,1%
- Λοιπά 0,08%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 35%
- Καναδάς 30%
- Ηνωμένο Βασίλειο 8,1%
- Αυστραλία 5,8%
- Λοιπές χώρες 20%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 17%
- Large cap 63%
- Mid cap 18%
- Small cap 2,8%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 87% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βασικά υλικά (50%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (35%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (63%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από $10.000
- $44,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.137
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $44,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.137.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +26%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -13%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 26%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 13% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,26%
- Τελευταία πληρωμή
- $0,43
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,43 ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,26% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,43 στις 23 Δεκ 2025.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $2,55M
- Μερίδια την ημέρα
- 74K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $2,55M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 16,8
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 33%
- Δίκαια αποτιμημένες 6,9%
- Υπερτιμημένες 60%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 16,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 78% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,47% | $7,15B | +26% | Διανέμει | 53% |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,52B | +33% | Διανέμει | 42% |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $5,27B | +31% | Διανέμει | 34% |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $847,1M | +39% | Διανέμει | 33% |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $62,6M | +29% | Διανέμει | 33% |
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,45% | $36,4M | +28% | Διανέμει | 30% |