Delnica American Century Balanced Fund (TWBIX) | Cena in analiza delnice TWBIX

TWBIX

American Century Balanced Fund TWBIX · NASDAQ

$21.96 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

American Century Balanced Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 570. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Letni stroški: 0,89 %
Velikost sklada: $906,4M
Število pozicij: 570
Dividendni donos: 1,54 %
Deluje od: 1988

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Deluje že od leta 1988.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Visoki stroški: 0,89 % letno.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,7 %
3 meseci: +0,3 %
Letos: +3,9 %
1 leto: +4,0 %
3 leta: +37 %
5 let: −2,8 %
10 let: +26 %

Povpr. market cap: $1,91T
P/E: 24,6x
Forward P/E: 22,1x
P/S: 4,4x
P/B: 6,5x
P/FCF: 26,0x
EV/EBITDA: 19,4x
Dividend yield: 0,98 %
ROIC: 24,5 %
ROE: 55,4 %
Bruto marža: 57,5 %
Poslovna marža: 33,9 %
Neto marža: 32,2 %
Payout ratio: 24,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 4,9 %
2
GO
Alphabet GOOGL 4,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
4
AA
Apple AAPL 3,0 %
5 US ULTRA BOND CBT Sep26 2,5 %
6
AM
Amazon AMZN 2,1 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,0 %
8
MU
Micron MU 1,3 %
9
AM
Applied Materials AMAT 1,1 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,0 %

Število pozicij v skladu: 570. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Irska 1,5 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Nizozemska 0,3 %
Druge države 4,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 62 %
Large cap 38 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,89 %
Letno od $10.000: $89,00
V 20 letih: $4154

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−4,8 %

−18 %

+14 %

+9,9 %

+7,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,3 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 8,7 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,14

0,21

0,31

0,37

0,36

20212022202320242025

Donos: 1,54 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 1,54 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,6
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 4,2 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AC ACLC American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$327,8M	+11 %	Izplačuje	60 %
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF	Irska	0,09 %	$3,08B	+19 %	Reinvestira	44 %
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$873,5M	-	Izplačuje	43 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$145,3M	+19 %	Izplačuje	43 %
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$2,47B	+14 %	Izplačuje	42 %
CV CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$982,6M	+14 %	Izplačuje	42 %