Podsumowanie
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hamilton. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $1,18B
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 3,62%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,18B.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $395,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,0%
- 3 miesiące
- -1,5%
- Ten rok
- +8,1%
- 1 rok
- +4,9%
- Śr. market cap
- $1,44T
- P/E
- 27,8x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 21,1%
- ROE
- 41,5%
- Marża brutto
- 55,2%
- Marża operacyjna
- 29,8%
- Marża netto
- 27,4%
- Payout ratio
- 20,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 102% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 LRLam Research LRCX 4,4%
- 2 PLPalantir Technologies Inc. PLTR.NE 4,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2%
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,2%
- 5 MUMicron MU 4,2%
- 6 NVNvidia NVDA 4,1%
- 7 AMAMD AMD 4,1%
- 8 LLEli Lilly LLY 4,1%
- 9 INIntel INTC 4,1%
- 10 WEWelltower WELL 4,1%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 8,0%
- Przemysł 7,9%
- Usługi komunikacyjne 7,9%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 3,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 92%
- Large cap 7,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,9%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 4,9%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,62%
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 3,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $395,6K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $395,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,8
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,3%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 102% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 57% |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $3,61B | +11% | Wypłaca | 56% |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65% | $529,6M | +1,9% | Wypłaca | 53% |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $769,5M | +13% | Wypłaca | 51% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $20,0M | +2,0% | Wypłaca | 50% |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19% | $254,5M | - | Wypłaca | 49% |