WisdomTree U.S. Multifactor Fund USMF CBOE · Finanse · Stany Zjednoczone
$50.58 -0.33% -$0.17
Podsumowanie
WisdomTree U.S. Multifactor Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 201. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,28%
- Wielkość funduszu
- $252,6M
- Pozycje
- 201
- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,28% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,2%
- 3 miesiące
- -6,5%
- Ten rok
- -1,0%
- 1 rok
- -0,4%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- +22%
- Śr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,13%
- ROIC
- 25,7%
- ROE
- 72,0%
- Marża brutto
- 60,1%
- Marża operacyjna
- 30,7%
- Marża netto
- 25,4%
- Payout ratio
- 23,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,67
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 47% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 4,7%
- 2 NVNvidia NVDA 3,7%
- 3 GOAlphabet GOOGL 3,4%
- 4 LLEli Lilly LLY 1,7%
- 5 AVBroadcom AVGO 1,4%
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,3%
- 7 EBeBay EBAY 1,2%
- 8 MUMurphy USA Inc. MUSA 1,1%
- 9 GMGeneral Motors GM 1,1%
- 10 MEMeta META 1,1%
Pozycje w funduszu: 201. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Ochrona zdrowia 17%
- Usługi komunikacyjne 9,6%
- Finanse 9,1%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 0,2%
- Meksyk 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 58%
- Mid cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $28,00
- Przez 20 lat
- $1380
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $28,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1380.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,1%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,1%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,66 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,01M
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,01M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,0
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 49%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 47% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $642,8M | +14% | Wypłaca | 42% |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $77,0M | +19% | Reinwestuje | 41% |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,05B | +12% | Wypłaca | 41% |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29% | $89,8M | +14% | Wypłaca | 41% |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $1,09B | +13% | Wypłaca | 40% |
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $156,5M | +2,7% | Wypłaca | 40% |