Shrnutí
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $31,6M
- Pozic
- 39
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $31,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $583,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,5 %
- 3 měsíce
- +3,3 %
- Letos
- +6,8 %
- Prům. market cap
- $817,6B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 49,6 %
- Hrubá marže
- 53,7 %
- Provozní marže
- 31,6 %
- Čistá marže
- 26,0 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AVBroadcom AVGO 6,3 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 4 MAMastercard MA 4,1 %
- 5 TXTexas Instruments TXN 4,1 %
- 6 LILinde plc LIN 3,9 %
- 7 KLKLA KLAC 3,9 %
- 8 VVisa V 3,4 %
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 10 AAApple AAPL 3,2 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Spojené království 3,9 %
- Švýcarsko 3,1 %
- Ostatní země 2,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $583,1K
- Podílů denně
- 8,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $583,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,20 % | $33,1B | -10 % | Vyplácí | 81 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 41 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $717,7M | +12 % | Vyplácí | 39 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $73,2M | +5,2 % | Vyplácí | 38 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Spojené státy | 0,48 % | $729,7M | +12 % | Vyplácí | 38 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $126,6B | +14 % | Vyplácí | 38 % |