Shrnutí
Vanguard Dividend Growth Fund je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $33,4B
- Pozic
- 67
- Dividendový výnos
- 22,05 %
- Funguje od
- 1992
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $33,4B.
- Funguje už od roku 1992.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- -6,4 %
- 5 let
- -17 %
- 10 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $947,6B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 51,3 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 25,0 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 AVBroadcom AVGO 5,3 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,6 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,6 %
- 5 MAMastercard MA 4,0 %
- 6 AAApple AAPL 3,7 %
- 7 VVisa V 3,3 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,0 %
- 9 BLBlackRock BLK 3,0 %
- 10 APAmphenol APH 2,8 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 27 %
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 17 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Ostatní země 7,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 22,05 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $2,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,25 na podíl, tedy 22,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,12 dne 30. 3. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Spojené státy | 0,40 % | $30,4M | - | - | 80 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $753,5M | +11 % | Vyplácí | 47 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Spojené státy | 0,04 % | $109,1B | +13 % | Vyplácí | 46 % |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Kanada | 0,29 % | $1,89B | +14 % | Vyplácí | 46 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 44 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $800,2M | +13 % | Vyplácí | 43 % |
