Shrnutí
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 199. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $460,4M
- Pozic
- 199
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +46 %
- Prům. market cap
- $629,8B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 28,5 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- 25,6 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 35,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7 %
- 2 CSCisco CSCO 1,6 %
- 3 TXTexas Instruments TXN 1,5 %
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,5 %
- 5 ADAnalog Devices ADI 1,5 %
- 6 KOCoca-Cola KO 1,5 %
- 7 AAApple AAPL 1,5 %
- 8 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5 %
- 9 COCostco COST 1,5 %
- 10 LLoews L 1,4 %
Pozic ve fondu: 199. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,9 %
- Finance 8,4 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 4,7 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 8,6 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,30 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,35M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | Austrálie | 0,28 % | $12,4M | +1,6 % | Vyplácí | 39 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,1B | +9,4 % | Vyplácí | 38 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $264,2M | +10,0 % | Vyplácí | 36 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $40,6M | +7,1 % | Vyplácí | 36 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,97M | +15 % | Reinvestuje | 36 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +13 % | Vyplácí | 35 % |