Shrnutí
Vanguard Russell 2000 ETF je ETF, které kopíruje index Russell 2000. Pozic uvnitř: 2 006. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $17,3B
- Pozic
- 2 006
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $17,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $160,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +125 %
- Prům. market cap
- $8,11B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 3,9 %
- ROE
- 8,5 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- -3,6 %
- Čistá marže
- -10,2 %
- Payout ratio
- 10,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,7x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SLBBH1142 2,4 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 4 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 5 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,3 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 8 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 10 CYCytokinetics CYTK 0,3 %
Pozic ve fondu: 2 006. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Finance 18 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,7 %
- Mid cap 77 %
- Small cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $160,3M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $160,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $32,8B | +13 % | Vyplácí | 80 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,4M | -8,7 % | Vyplácí | 79 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $76,0B | +13 % | Vyplácí | 79 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,41B | +13 % | Vyplácí | 79 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $444,2M | +11 % | Vyplácí | 78 % |
IT ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | Spojené státy | 0,55 % | $175,0M | +8,3 % | Vyplácí | 78 % |
