Povzetek
FundX Investment Conservative ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FundX. Število pozicij v njem: 20. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 1,20 %
- Velikost sklada
- $45,1M
- Število pozicij
- 20
- Dividendni donos
- 2,74 %
- Deluje od
- 2002
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,9 %.
- Deluje že od leta 2002.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 42 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,20 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,79 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $45,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $76,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,2 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 leto
- +0,2 %
- 3 leta
- +29 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 VUVanguard Growth Index Fund VUG 9,4 %
- 2 IWiShares Russell 1000 Value ETF IWD 8,6 %
- 3 HYPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund HYS 6,7 %
- 4 AOiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 6,5 %
- 5 VLiShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 6,4 %
- 6 SPInvesco S&P 500 Momentum ETF SPMO 5,9 %
- 7 RPInvesco S&P 500 Pure Growth ETF RPG 5,8 %
- 8 MIPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT 5,0 %
- 9 TFiShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO 5,0 %
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 5,0 %
Število pozicij v skladu: 20. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 42 %
- Finance 9,9 %
- Industrija 9,8 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Zdravstvo 8,9 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Združeno kraljestvo 1,8 %
- Japonska 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Druge države 5,5 %
Največji sektor: Tehnologija (42 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $120
- V 20 letih
- $5449
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $120 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5449.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +8,9 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,74 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,28 na enoto, kar je 2,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,28 dne 31. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $76,3K
- Enote na dan
- 1,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $76,3K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XC XCOR FundX ETF | Združene države Amerike | 1,15 % | $176,9M | +3,3 % | Izplačuje | 52 % |
XF XFLX FundX Flexible ETF | Združene države Amerike | 0,97 % | $49,9M | −7,7 % | Izplačuje | 47 % |
XN XNAV FundX Aggressive ETF | Združene države Amerike | 1,27 % | $29,3M | +0,2 % | Izplačuje | 29 % |