Akcie BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO)

ZGI.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF ZGI.TO · TSX

$57.85 -0.46% (-$0.27)

Shrnutí

BMO Global Infrastructure Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 58 % fondu.

Roční náklady: 0,61 %
Majetek fondu: $516,3M
Pozic: 51
Dividendový výnos: 1,16 %
Funguje od: 2010

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
Funguje už od roku 2010.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
47 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $157,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,0 %
3 měsíce: -3,9 %
Letos: +12 %
1 rok: +9,1 %
3 roky: +48 %
5 let: +42 %
10 let: +66 %

Prům. market cap: $55,7B
P/E: 20,1x
Forward P/E: 19,1x
P/S: 2,9x
P/B: 2,5x
P/FCF: 20,1x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,84 %
ROIC: 12 151,2 %
ROE: 23,1 %
Hrubá marže: 47,5 %
Provozní marže: 30,8 %
Čistá marže: 17,9 %
Payout ratio: 56,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 5,0x
Beta: 1,05

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
EN
Enbridge Inc. ENB.TO 8,6 %
2
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 7,0 %
3
AM
American Tower AMT 6,9 %
4
NG
National Grid plc NGG 6,5 %
5
KM
Kinder Morgan KMI 5,4 %
6
TR
TC Energy Corporation TRP.TO 5,1 %
7
TR
Targa Resources Corp. TRGP 5,1 %
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 4,8 %
9
OK
ONEOK, Inc. OKE 4,7 %
10
SR
Sempra SRE 4,4 %

Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 58 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Energetika 47 %
Síťová odvětví 41 %
Nemovitosti 11 %
Průmysl 1,4 %

Podle zemí

Spojené státy 69 %
Kanada 22 %
Spojené království 6,5 %
Mexiko 1,3 %
Ostatní země 1,2 %

Podle velikosti firem

Large cap 93 %
Mid cap 6,6 %
Small cap 0,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (47 %). Největší země: Spojené státy (69 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,61 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $61,00
Za 20 let: $2 919

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+23 %

+1,5 %

-4,0 %

+22 %

+0,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,2 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,16 %
Poslední výplata: $0,34

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,67 na podíl, tedy 1,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $157,2K
Podílů denně: 2,7K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $157,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,1
Průměrné Bulios Score: 62 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,35 %	$458,3M	+28 %	Vyplácí	44 %
TO TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	Spojené státy	0,46 %	$166,8M	+6,4 %	Vyplácí	44 %
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,75 %	$123,4M	+23 %	Vyplácí	43 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Spojené státy	0,85 %	$528,8M	+23 %	Vyplácí	43 %
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	Spojené státy	0,40 %	$893,1M	+22 %	Vyplácí	38 %
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· podílový fond	-	-	$51,3M	+19 %	Vyplácí	37 %