Shrnutí
BMO Covered Call US Banks ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $316,3M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $467,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Letos
- +0,1 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- -20 %
- Prům. market cap
- $178,9B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,01 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 35,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,64
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WFWells Fargo WFC 6,9 %
- 2 JPJPMorgan JPM 6,8 %
- 3 RFRegions Financial RF 6,7 %
- 4 USU.S. Bancorp USB 6,7 %
- 5 TFTruist Financial Corporation TFC 6,7 %
- 6 HBHuntington Bancshares HBAN 6,6 %
- 7 KEKeyCorp KEY 6,6 %
- 8 FIFifth Third Bancorp FITB 6,6 %
- 9 CFCitizens Financial Group CFG 6,6 %
- 10 MTM&T Bank Corporation MTB 6,5 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kanada 1,4 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 60 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,3 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $467,5K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $467,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +2,7 % | Vyplácí | 94 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,89B | +14 % | Vyplácí | 70 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,01B | +22 % | Reinvestuje | 64 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Vyplácí | 64 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +5,9 % | Vyplácí | 60 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,3M | +3,1 % | Vyplácí | 60 % |