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Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
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Apple AAPL $189.99 +0.01%

Valero Energy est inarrêtable, la valeur de son action a augmenté de 30 % en deux semaines seulement.

En fait, en observant le marché, il n'y a rien d'étonnant à ce que je vous dise que les valeurs énergétiques sont les plus performantes ce mois-ci. Dans ce cas, il s'agit de Valero Energy Corp. $VLO+0.7%, qui a dominé avec un gain de 30% au cours des deux dernières semaines d'avril. Qu'est-ce qui explique cette croissance et cette tendance peut-elle se poursuivre ?

Actions dominantes.

La société a la particularité de battre l'ensemble du marché, le S&P 500 en tête, mais elle domine également ses pairs du secteur à quelques points de pourcentage près. Les investisseurs peuvent également noter les récents changements dans les estimations des analystes pour Valero Energy. $VLO+0.7% Ces révisions contribuent à montrer la nature toujours changeante des tendances commerciales à court terme. En tant que telles, les révisions positives des estimations reflètent l'optimisme des analystes quant à l'activité et à la rentabilité de l'entreprise, ce dont nous parlons ci-dessous.

Valero Energy Corporation $VLO+0.7%

Une croissance de 41 % depuis le début de l'année, mais surtout de 30 % en avril.

Quelle est l'activité de l'entreprise ?

  • Valero Energy Corporation $VLO+0.7% est le plus grand raffineur et distributeur indépendant de produits pétroliers aux États-Unis.
  • En outre,Valero est un producteur d'éthanol de premier plan avec 14 usines d'éthanol dans le Midwest qui ont une capacité combinée de 1,73 milliard de gallons par an.
  • La société organise ses activités à travers trois segments rapportables, à savoir le raffinage, l'éthanol et le diesel renouvelable.

Ces trois secteurs équilibrent et diversifient les revenus de la société, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs prudents qui ne veulent pas détenir une action avec une seule source de revenus. L'entreprise affiche une croissance forte et, surtout, à long terme, qui ne se dément pas.

La meilleure façon d'illustrer cette belle croissance à long terme est de donner un exemple :

Si l'un d'entre vous a investi dans l'entreprise en 2012, il ne le regrettera certainement pas avec son rendement de 460 %. L'appréciation ne comprend pas le dividende.

Si cela ne vous semble pas suffisant : Comparez cela à la reprise de 224,51 % du S&P 500 et au rendement de 14,80 % de l'or sur la même période.

Si je mords sur le dividende, il faut noter que la société augmente régulièrement son dividende, qui est actuellement de 3,74%.

La croissance à long terme devrait se poursuivre

De tous les raffineurs indépendants, Valero $VLO+0.7% offre la base de raffinage la plus diversifiée avec une capacité de 3,1 millions de barils par jour. La présence de la société sur la côte du Golfe du Mexique l'a aidée à accroître ses volumes d'exportation ces dernières années et à bénéficier de marges élevées sur les distillats. Au cours du trimestre de décembre, la société a reversé 401 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes. L'entreprise devrait également bénéficier de la demande croissante de carburant distillé.

  • Cependant, un niveau d'endettement élevé peut affecter la flexibilité financière de l'entreprise.
  • En outre, l'entreprise a des dépenses relativement élevées par rapport aux bénéfices.
  • Toutefois, la croissance actuelle des bénéfices peut minimiser ce risque de manière significative.
  • Prévisions pour 2022 : un prix d'environ 125-135 dollars par action, ce qui pour nous marque encore une grande distance par rapport à ce prix final et, surtout, une opportunité d'entrée.

Inscrivez la date du 26 avril sur votre calendrier pour la dernière annonce des résultats du premier trimestre de 2022.

La société a annoncé de très bons résultats pour le dernier trimestre, qui devraient se poursuivre au cours des prochains trimestres.

  • Le bénéfice par action a augmenté de 34 %.
  • Les recettes ont augmenté de 28 %.
  • La société rachète des actions (de façon marginale, mais elle rachète des actions), ce qui constitue une excellente nouvelle pour les actionnaires.
  • De 2020 à 2021, l'entreprise a enregistré une augmentation brutale de son cash-flow libre, sortant d'un FCF négatif.
  • Enfin, je mentionnerai l'expansion et la croissance des activités aux États-Unis et au Mexique.

La prochaine clôture trimestrielle, qui approche inexorablement, nous donnera plus d'informations et de prévisions pour la poursuite de la croissance.

Questions des lecteurs :

  1. Possédez-vous des actions de $VLO+0.7%?
  2. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?
  3. Qu'attendez-vous de l'entreprise le 26 avril ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

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