Společnost Pfizer $PFE-1.0% nám dnes reportuje své výsledky. Rád bych věděl, jak vnímáte tuto společnost. Přijde mi, že někteří je odepsali potom co opadl covid boom. Za mě je ale akcie podhodnocená a není závislá (dlouhodobě) na covid produktech a proto prozatím pravidelně dokupuju.
Pfizer
PFECapital Structure
Market Cap
162.3B
Enterpr. Val.
232.1B
Valuation
P/E
-572.8
P/S
3.0
Dividends
Yield
5.8%
Payout
-3 147.3%
Není podhodnocená, obchoduje se za vyšší P/E FWD než obvykle.
Vůbec se mi nelíbí jejich snížený výhled EPS na 1,45-1.65 USD, to by jim davalo P/E 18-21 a to nebudu za PFE platit ani náhodou.
rok 2023 nevypadá vůbec dobře, ale na rok 2024 je výhled EPS už 3.21, což dává P/E pod 10 a vzhledem k dobré pozici pro další růst a inovace hodnotím jako buy
to je vyhled managementu?
ne, to je výhled od 19 analytiků (min. 2.36, max 3.75)
Pojďme si říct, že analytický výhled 2024 je slušně řečeno dost ambiciózní. Ve chvíli kdy $PFE-1.0% skončila cashová kráva z Covid vakcín, spoustu jich teď musel za miliardy hodit do koše a i když mají světový R&D, tak v pipelině nějaký jasný blockbuster lék není (nebo o něm firma nekomunikuje). A analytici ti jsou schopní s vážnou tváří tvrdit, že firma velikosti Pfizeru z roku na rok zvedne EPS o 100%? Tady něco nesedí. Pokud 2023 skončíme kolem 1.5 tak bude za mě velkej úspěch dostat se 2024 na 2+. A to i s všemožným účetním kouzlením, buybackama atd.