S&P 500 ^GSPC
5,011.12
-0.22%
Tesla TSLA
$149.83
-3.62%
Microsoft MSFT
$404.33
-1.82%
Meta META
$501.80
+1.54%
Amazon AMZN
$179.17
-1.16%
Nvidia NVDA
$846.71
+0.76%
Apple AAPL
$167.04
-0.57%
Alphabet GOOG
$157.46
+0.37%

Update opčního portfolia

Tento týden to nebylo vůbec dobré, ale i s takovými týdny člověk musí počítat. Nemůže být každý týden jenom zelený. Pojďme se tedy nejdřív podívat na to, co se nepovedlo.

AAPL

Apple

AAPL
$167.04 -$0.96 -0.57%
Capital Structure
Market Cap
2.6T
Enterpr. Val.
2.6T
Valuation
P/E
26.0
P/S
6.7
Dividends
Yield
0.6%
Payout
14.9%

Začátkem týdne jsem otevřel PUT creditní spread na $AAPL-0.6%. Ihned den po jeho otevření přišly zprávy ohledně miliardové pokuty, která byla společnosti udělena. Další den dorazily zprávy ohledně propadu prodejů společnosti v Číně. Do expirace zbývalo ještě hodně času, tak přesto že spread ještě nebyl v penězích, tak jsem se rozhodl tento spread zavřít.

Tento obchod přinesl ztrátu 66$.

Paradoxně se akcie udržela, a kdybych to nezavíral, tak ve finále vydělám, ale takový je život.

MSFT

Microsoft

MSFT
$404.33 -$7.51 -1.82%
Capital Structure
Market Cap
3.0T
Enterpr. Val.
3.1T
Valuation
P/E
36.5
P/S
13.2
Dividends
Yield
0.7%
Payout
25.1%

V jednu chvíli klesalo snad všechno, a tak jsem dostal příležitost alespoň částečně zredukovat ztrátu. Na vyklesaném $MSFT-1.8% se vyskytla ve středu možnost vypsat Put creditní spread, který včera expiroval jako bezcenný.

Tento obchod přinesl zisk 16$.

SOFI
$7.13 -$0.03 -0.42%
Capital Structure
Market Cap
7.5B
Enterpr. Val.
9.3B
Valuation
P/E
-19.8
P/S
3.5
Dividends
Yield
-
Payout
-13.4%

A ve finále mi včera expirovala vypsaná PUT na $SOFI-0.4%. V jednu chvíli to ale bylo na hraně, kdy se akcie pohybovala pod mým vypsaným strike. Nakonec pátek vše zachránil, a vypsaná opce skončila OTM, a expirovala jako bezcenná.

Tento obchod přinesl zisk 11$.

Pokud tedy počítám dobře, tak tento týden končím se ztrátou 39$. Ono žádná strategie není bezchybná, a má své temnější období, důležité je vytrvat, a makat na svých chybách.

A jak se tento týden dařilo vám?


Cez akého brokera kupujete opcie ?

Ahoj. Opce nekupuju, ale vypisuju. A dělám to přes Interactive brokers.

Ahoj Martine, ke credit spread jsem se ještě nedostal. Nějak teď není čas na další studium opcí. Zrovna tento týden mi expirovaly CSP které jsem vypisoval minulý a tento týden. Chvilku to vypadalo že budu muset rolovat nebo se nechat přiřadit. Ale vyšlo to a v pátek expirovaly $SOXL-6.0%47$ $NIO+2.3% 50$ $SOFI-0.4% 54$. Já měl tedy tento týden úspěšný 😊. Ale to bude za ten únor kde se mi naopak moc nedařilo. To jsem jsi rolovaním vytvořil ztrátu na $TSLL-7.3%28$ a nakonec se nechal přiřadit. Takže vypisuji covered call abych tu ztrátu snížil. A uvidím kdy zase Tesla půjde nahoru.

Ne vždy je posvícení. Já jsem přiřazen na $NIO+2.3%, a taky vypisuju.

Creditní spready jsou dobré v tom, že ti umožní vypisovat na velkých podkladech. Problém je, když jde trh proti tvé pozici, musíš vzít ztrátu, nemůžeš se nechat přiřadit, pokud teda nemáš dost velký účet. Jsou tam ale pěkné %. Např. Na tom $MSFT-1.8% to bylo 16$ za 2 dny při marginu 500$.

Za ten necelý rok co se věnuji opcím už vím že nějaké ztráty přijdou. Jde o to je co nejvíce minimalizovat👍🏻. To jsem koukal že credit spread se dá použít na velké podklady, ale musíš brát ty ztráty. Já zatím stále jedu CSP/CC na účtu do 10tis$. Zrovna v únoru jsem k narozeninám dostal knihu o opcích, tak jsi musím najít čas na další studium.

@chaby47cz já též beru hlavně CSP a CC na malém účtu, ale kombinují to někdy i s Credit spready pro zlepšení návratnosti, to dělám hlavně, Když mám volnou hotovost, kdy už nezbyde na klasické výpisy.

Jakou knihu jsi dostal?

@martinbartkovsky Padla klasická otázka co chceš k narozeninám :-) . Napadlo mě že nemám co číst v angličtině po tom co jsem dočetl Joel Greenblatt - The Little Book That Still Beats the Market. A tak jsem říkal že bych chtěl nějakou knihu o opcích. Dostal jsem Options as a Strategic Investment od Lawrence G. McMillan.