Osobní pohled, zhodnocení a výhledy ...
Pomalu se přesouváme na konec hlavní výsledkové sezóny Q2. Za duben jsem aktivní vůbec nebyl a březen jen trochu. Zmohlo se mě určité "vyhoření", ale to se stává a ve světě investic je minimálně krásné to, že pokud své peníze investujete, pracují za Vás. To už ale dobře všichni víme. 😊
Dneska opět mluví Jerome Powell, se zprávou kterou jsme všichni čekali a tou je ponechání úrokové sazby v rozmezí 5,25% - 5,50%. Opět stejná reakce na nespokojení k blížení se jejich inflačnímu cíly 2%. (Dle mě by se tento cíl měl přehodnotit někam na rozmezí 2,5%)
Hlavní otázka, jaký je Váš názor na cíl Fedu, dostat se na 2% inflace?
Dále protože ač jsem tolik aktivity nepřidal poslední dobou, tak ale čtu stále podobné věci dokola a to, kam se trh pohne, co jej ovlivňuje a jestli koupit, nekoupit konkrétní akcie? ... Jsme tu samozřejmě od toho abychom vše diskutovali a tak i já se přidám s aktuálním svým pohledem, postojem. Každý máme strategii svou. 😊
Duben a i začátek května vidíme celkem dosti volatilní díky výsledkům. Je důležité sledovat Fed, ale jak už jsem naznačil výše, to očekávání co přijde ze strany Fedu je docela zřejmé a tak trend nyní určují spíše výsledky a jejich konkrétní výhledy. Viděli jsme špatné zprávy společnosti $TSLA-2.0%, ale dobré výhledy + domluva Muska s Čínou a reakce byla nad očekávání dobrá. Naopak $META+2.1% neměla tak špatné výsledky, ale cena se na burze pěkně propadla. $GOOG+1.1% ten si stál celkem obstojně, ale teprve nás čeká jejich konference a představení novinek. Stejně tak i například $AAPL+1.2% u kterého výsledky přijdou až ve čtvrtek večer a konference s produkty je myslím naplánovaná na červen, tam jako i fanoušek Applu se docela těším, jestli přijdou konečně s něčím, co se bude více točit kolem AI. 😊
Takto bych mohl ještě zmínit pár společností z Top 7, ale to už by bylo dlouhé. Dnešním dnem hýbou výsledky, snad ještě více než vyjádření Fedu, společnostech $CVS+0.5% a $SBUX+0.1%. Obě tyto společnosti mám v portfoliu docela ve značném zastoupení. Osobně těmto společnostem věřím dále.
$CVS+0.5% - je dle mě stále kvalitní, i přesto, že před několika týdny tento sektor zasáhly špatné zprávy ohledně zdravotního pojištění, jestli jsem správně zaznamenal.
$SBUX+0.1% - výsledky byly prostě špatné, pokles tržeb, hlavně v USA kde se to vůbec nečekalo. Ovšem o 2% byl nárůst jejich marží a stále věřím, že vedení se k tomu postaví dobře a zaujme postoj, aby se cenu akcií snažilo vrátit zase zpět. Po zbytek tohoto roku jejich výhledy co oznámily nejsou silné. Pořád ale i díky jejich programům, jako je třeba udržení si zákazníka, členské sekce a další marketing, očekávám stále jejich sílu na trhu a hlavně oblíbenost. Občas si troufnu malinko toto přirovnat k Applu. (když pominu produkt, je to prostě značka, stejně tak jako Starbucks mezi kávou).
Závěrem, proto jsem dneska obě společnosti lehce dokoupil, využil propadů a této ceny. I přesto, že jejich návrat počítám v horizontu 2-3 let a tudíž cena může jít nyní ještě níže. Ovšem jako středně dlouhodobý investor jsem ochotný to ustát. 😊
Tak šup, těším se na Vaše komentáře, pohled na trh a dokupy které jste využili? 😁
Aktuálně už toho moc nekupuji a úspěšně se mi daří šetřit peníze, takže aktuálně nic nekupuji. Co jsem jenom přikoupil, tak bylo $ASML+2.4%.
Taky už budu muset začít šetřit, pomalu cash dochází. 🙈
🤣
Já bych si z Q1 sezóny odnesl tohle: recese se fakt blíží. Jedna věc je, že letí čipy a tech, ale na straně US spotřebitele už začíná být fakt znát, že už nemá kde brát a nedokáže absorbovat zdražování. A začíná se to odrážet na výsledcích firem viz. $MCD+1.2% nebo $SBUX+0.1%. Pokud spotřebitel začíná celkem výrazně šetřit i na drobných denních luxusech typu drahé kafe, tak je to za mě celkem jasná message.
Souhlas a skvělý postřeh. Uvidíme jestli to Fed vybalancuje ale asi ne a začne se brzy mluvit o recesy častěji.
U $SBUX+0.1% si Amíci nejvíce stěžují, že je nutí dávat tuzera dopředu. A jelikož se stydí nedat tak tam raději nechodí. Další problém jsou bezdomovci ... 🙂
Aha, vidíš to jsem vůbec netušil, jak to myslíš tuzera dopředu? 🤔
@lukasandel u pokladny platíš a dáváš tuner a až pak ti donesou kafe.
@miroslavfilipcik Aha, díky za info, teda to nevím jestli je dobrý postup, co si o tom myslíš?
@lukasandel právě že není. Jenom co přijdeš, už tě masírují ať dáš tuzer. Když platíš kartou tak ti hned vyskočí nabídka se sumou na spropitné. Řešení je hotovost nebo nechodit. A jinak si Američané stěžují, že dát za kafe 12$ je moc.
@miroslavfilipcik Jj taky to tak vidím, že ta masáž není zrovna ideální, no snad teda něco s tím udělají, protože teď ještě po tom poklesu, není to úplně nejlepší a nerad bych, aby se tahle značka propadla nebo nedej bože zanikla.
Otázka ještě je jaký bude další vývoj HDP ono dostat se mezi mlýnské kameny rostoucí inflace a snižujícího se HDP by mělo být teoreticky skoro nemožné a přesto k tomuto, alespoň náznakem, došlo. No můj názor je, že by to opravdu mohlo vést k opatrné změně inflačního cíle.
To je taky fakt a dobrý point, určitě se nechtějí dostat do několika klesajících hodnot HDP a tak uvést možnou recesi. Ja to ale možné a tak jak píšeš, souhlasím že uvažování o změně inflačního cíle by nebylo špatné. Uvidíme i jak se s volbami budou stupnovat tlaky Biden/Trump.
Není špatné mít investice nastavené tak, že nepotřebují stálý dohled 😁
Přesně tak, jsem rád že do toho nemusím šahat denně. Ač mám v životě výkyvy, kdy mě to denně baví sedět u toho, pak ale přijde měsíc že to otevřu s těží. 😂
To k tomu ale patří a řekl bych, že je to správné :) Investování na dlouhé roky je nejlepší. Trading je potom něco jiného.
@krystofjane To ano, to už je pak prostě práce a uvědomuji si to, proto bych měl už co nejdříve si nastavit hlavu na to a začít. 😂 Ale tento rok to prostě přijde, to vím! 💪
@lukasandel To je nasazení! Tak je to správně👍
Za me cvs a starbucks ideal na prikoupeni - ten investicni horizont je v tomto strasne dulezitej
Stejne tak apple je jen otazka casu kdy se opet podiva na 200 dolaru - nerikam ze to bude hned ale jako vzdy bude zajimavejsi vyhled nez samotne vysledky
Me spis zarazilo ze spousta chiparu nedorucila tak hezke nebo ocekavane vynosy - myslim ze az prijd na radu Nvidia tak jim opet ukaze kdo je leader😉💪
To s tim Powelem nechapu ze trhy sli po jeho projevu tak krasne nahoru a pak zas slusny pulback- ale s tvoji tezi o 2,5 bych se klidne ztotoznil protoze kdyz se clovek podiva zpetne jsme byli chvilku na 7 snizenich pak prislo 5-3- a red se bavim ze kdyz bude jedno tak trhy budou happy - nevidim ted takovy trend a hodnoty co by museli byt aby nekdo z nich navrhnul jakekoliv snizeni ,ale kdyz vezmu v potaz volby tak Biden by byl moc rad a jiste bude na nejake to snizeni tlacit protoze je jen otazka casu kdy Trump zacne hrat kartu vysoke urokove sazby🤔
Super díky za koment, máme úplně stejný pohled. S Applem to vidím taky tak a po výsledcích budu přikupovat, myslím si, že čísla nebudou dobré a tak by cena mohla jít o něco níže ještě a to pak se těším na příkup. Taky se u něj nebojím říci, že 200$ dosáhne v budoucnu. A s tím snížení, už si myslím, že nějaké trochu tlaky přicházejí a jde o to, jak půjde když to řeknu blbě Powellovi o krk, protože stojí mezi dvěmi stranami, Biden / Trump a dle mě si myslím, že by chtěl být nestranný, ale otázka, jde to vůbec? ...tak uvidíme. 😊
Tak přihodím pohled z opčního účtu. 😉 Je to jednoduché, trhy vysoko, snižování sazeb v nedohlednu. Podle nákupních manažerů ceny stále rostou, což se může projevit do inflace.
Tím pádem jsem do opčního portfolia zařadil semi hedge strategii, skrze kterou se snažím, během zelených dní budovat opční hedge portfolia.
PS:Jinak co se týče výsledků, též jsem neměl čas to moc sledovat. 😉
Přesně tak a co myslíš tou sami hedge strategií? ...chápu hedge jako nějaké zajištění, pojištění ale v jakém smyslu strategie? ...jakože využíváš opce a pokrýváš si jak možná call tak put? 😊